有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/10/01-2026/03/31)

①【純資産等の推移】
2026年3月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
第40期計算期間末 (2023年9月30日)	220,925,591 (217,818,246)	103,878,528 (100,771,182)		101,560 (98,522)
第41期計算期間末 (2024年3月31日)	213,712,547 (210,686,005)	104,131,593 (101,105,051)		101,807 (98,848)
第42期計算期間末 (2024年9月30日)	205,756,436 (203,220,505)	101,921,406 (99,385,476)		101,602 (99,074)
第43期計算期間末 (2025年3月31日)	204,347,683 (200,517,994)	102,685,137 (98,855,448)		102,827 (98,992)
第44期計算期間末 (2025年9月30日)	197,805,806 (193,652,955)	100,112,609 (95,959,758)		102,960 (98,689)
第45期計算期間末 (2026年3月31日)	237,885,833 (234,306,660)	99,935,351 (96,356,179)		102,778 (99,097)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落後の金額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	決算年月	2023年9月	2024年3月	2024年9月	2025年3月	2025年9月	2026年3月
	最高(円)	119,800	115,700	109,200	118,900	149,500	146,400
	最低(円)	103,200	104,600	94,700	94,800	111,200	120,000

当期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
	最高(円)	144,300	146,400	141,400	142,100	142,300	141,700
	最低(円)	138,100	137,700	137,100	134,200	136,000	120,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。