有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)

(4)【その他の手数料等】
① 本投資法人は、以下の費用を負担するものとします(本規約第30条第1項)。
運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた業務乃至事務を処理するために要した諸費用又は一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が立て替えた立替金の利息又は損害金
② 上記に加えて、本投資法人は、以下の費用についても負担します(本規約第30条第2項)。
A.投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券の発行に関する費用(投資口申込証及び投資法人債申込証の作成、印刷及び交付に係る費用、引受手数料の他、引受証券会社への諸費用実費払戻金を含みます。)。
B.有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用。
C.目論見書及び(仮)目論見書並びに要約目論見書及び要約(仮)目論見書その他の開示書類又は資料の作成、印刷及び交付に係る費用。
D.財務諸表、営業報告書、資産運用報告等の作成(これらの書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録の作成も含みます。)、印刷及び交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用を含みます。)。
E.本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用。
F.本投資法人の法律顧問、会計顧問及び税務顧問その他の専門家に助言を求めた場合又は事務を委任した場合の報酬その他の費用。
G.投資主総会及び役員会開催にかかわる費用及び公告に係る費用並びに投資主に対して送付する書面の作成、印刷及び交付に係る費用(書面の送付に代わる電磁的方法による通知又は当該書面に記載すべき事項の提供に係る費用も含みます。)。
H.執行役員、監督役員及び会計監査人に係る報酬、実費及び立替金等。
I.運用資産の取得、管理、売却等に係る費用(取得代金の送金に係る手数料その他の費用、登記関連費用、媒介手数料、調査の実施に係る費用、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)。
J.借入金及び投資法人債に係る利息及びこれらの送金に係る手数料その他の費用。
K.本投資法人の運営に要する費用及びこれらの送金に係る手数料その他の費用。
L.その他役員会が認める費用。