臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

計算期間	自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,653,440,504円
期末受益権総口数	38,051,949,622口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,428円
期中騰落率	△6.50%

計算期間	自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,399,529,793円
期末受益権総口数	37,769,510,446口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,401円
期中騰落率	0.24%

計算期間	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,449,425,763円
期末受益権総口数	37,535,877,823口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,448円
期中騰落率	1.61%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	5,795,044,325円
期末受益権総口数	7,592,690,285口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,632円
期中騰落率	△2.59%

計算期間	自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	5,748,689,417円
期末受益権総口数	7,524,017,543口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,640円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	5,754,552,089円
期末受益権総口数	7,560,870,243口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,611円
期中騰落率	0.14%