ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

計算期間	自 2021年 4月16日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	16,337,310,667円
期末受益権総口数	33,581,644,574口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,865円
期中騰落率	1.45%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	16,531,466,843円
期末受益権総口数	33,405,155,615口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,949円
期中騰落率	2.24%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	16,244,882,158円
期末受益権総口数	33,024,477,247口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,919円
期中騰落率	△0.10%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 2021年 4月16日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	4,061,636,748円
期末受益権総口数	6,095,647,306口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,663円
期中騰落率	0.96%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	4,080,868,428円
期末受益権総口数	6,061,783,004口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,732円
期中騰落率	1.64%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	4,031,985,111円
期末受益権総口数	6,037,206,348口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,679円
期中騰落率	△0.19%