臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

計算期間	自 2018年10月16日 至 2018年11月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,135,379,120円
期末受益権総口数	36,254,692,435口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,278円
期中騰落率	0.87%

計算期間	自 2018年11月16日 至 2018年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,942,860,982円
期末受益権総口数	36,113,262,318口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,245円
期中騰落率	0.13%

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,224,605,566円
期末受益権総口数	35,997,444,183口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,063円
期中騰落率	△2.71%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 2018年10月16日 至 2018年11月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	4,787,756,974円
期末受益権総口数	6,867,882,319口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,971円
期中騰落率	△0.85%

計算期間	自 2018年11月16日 至 2018年12月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	4,746,782,160円
期末受益権総口数	6,828,750,886口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,951円
期中騰落率	0.29%

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	4,820,724,885円
期末受益権総口数	6,883,964,234口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,003円
期中騰落率	1.32%