臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

計算期間	自 2025年 4月16日 至 2025年 5月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	13,880,235,863円
期末受益権総口数	27,093,964,921口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,123円
期中騰落率	5.06%

計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	13,786,508,656円
期末受益権総口数	27,013,444,315口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,104円
期中騰落率	0.12%

計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	14,130,873,011円
期末受益権総口数	26,814,204,372口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,270円
期中騰落率	3.74%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 2025年 4月16日 至 2025年 5月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	1,719,600,179円
期末受益権総口数	4,255,677,071口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,041円
期中騰落率	2.29%

計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	1,712,510,982円
期末受益権総口数	4,215,484,877口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,062円
期中騰落率	1.14%

計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	1,713,749,421円
期末受益権総口数	4,199,799,597口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,081円
期中騰落率	1.08%