ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

計算期間	自 2021年 1月16日 至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	16,402,972,021円
期末受益権総口数	34,344,499,062口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,776円
期中騰落率	1.80%

計算期間	自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	16,284,175,614円
期末受益権総口数	34,097,216,411口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,776円
期中騰落率	0.52%

計算期間	自 2021年 3月16日 至 2021年 4月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	16,323,752,856円
期末受益権総口数	33,869,764,562口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,820円
期中騰落率	1.44%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 2021年 1月16日 至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	4,187,425,340円
期末受益権総口数	6,117,997,532口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,844円
期中騰落率	0.61%

計算期間	自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	4,001,231,347円
期末受益権総口数	6,066,495,047口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,596円
期中騰落率	△3.04%

計算期間	自 2021年 3月16日 至 2021年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	3,986,103,681円
期末受益権総口数	6,004,021,873口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,639円
期中騰落率	1.26%