有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/19-2024/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第23特定期間	2014年 7月19日～2015年 1月19日	40,781,047	88,031,134
第24特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月21日	46,867,180	50,962,594
第25特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月18日	45,410,343	36,717,736
第26特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	191,433,426	53,537,628
第27特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月18日	64,070,725	31,941,054
第28特定期間	2017年 1月19日～2017年 7月18日	104,409,066	83,743,617
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月18日	136,848,893	73,528,042
第30特定期間	2018年 1月19日～2018年 7月18日	326,916,779	152,110,957
第31特定期間	2018年 7月19日～2019年 1月18日	102,595,215	99,525,623
第32特定期間	2019年 1月19日～2019年 7月18日	164,337,636	65,806,202
第33特定期間	2019年 7月19日～2020年 1月20日	358,824,057	115,903,752
第34特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	1,453,442,760	404,047,706
第35特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月18日	388,245,594	566,984,974
第36特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	368,160,010	1,303,582,845
第37特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月18日	1,279,804,700	135,067,050
第38特定期間	2022年 1月19日～2022年 7月19日	349,270,661	356,329,197
第39特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月18日	486,706,696	283,282,364
第40特定期間	2023年 1月19日～2023年 7月18日	200,341,521	410,990,795
第41特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月18日	688,612,224	208,243,087
第42特定期間	2024年 1月19日～2024年 7月18日	130,019,543	203,418,057

(参考)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2024年7月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	13,572,149,834	16.55
地方債証券	カナダ	385,198,570	0.47
	デンマーク	285,560,029	0.35
	オーストラリア	20,297,431,101	24.75
	ニュージーランド	240,463,340	0.29
	小計	21,208,653,040	25.86
特殊債券	国際機関	3,151,668,217	3.84
社債券	日本	154,456,532	0.19
	アメリカ	3,084,595,484	3.76
	カナダ	489,720,439	0.60
	ドイツ	435,079,473	0.53
	フランス	666,861,334	0.81
	オランダ	1,197,625,030	1.46
	スペイン	332,101,063	0.40
	イギリス	1,153,472,558	1.41
	スイス	281,850,060	0.34
	スウェーデン	102,529,885	0.13
	ノルウェー	274,600,522	0.33
	オーストラリア	31,142,376,719	37.97
	ニュージーランド	2,482,406,117	3.03
	香港	70,365,356	0.09
	シンガポール	75,508,791	0.09
	韓国	419,217,744	0.51
	ジャージー	269,894,813	0.33
	小計	42,632,661,920	51.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,454,557,889	1.77
合計(純資産総額)		82,019,690,900	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	32,950,000	8,557.94	2,819,843,107	8,639.14	2,846,597,487	2.750	2035/6/21	3.47
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	25,470,000	7,772.26	1,979,595,141	7,872.78	2,005,197,697	2.750	2041/5/21	2.44
3	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	17,900,000	8,409.90	1,505,373,717	8,486.54	1,519,091,478	2.000	2031/3/20	1.85
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	13,600,000	9,291.15	1,263,597,533	9,381.11	1,275,831,298	3.750	2037/4/21	1.56
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	12,780,000	9,245.57	1,181,584,874	9,326.77	1,191,961,860	3.500	2034/12/21	1.45
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	14,800,000	7,420.94	1,098,300,099	7,502.17	1,110,321,983	1.750	2034/3/20	1.35
7	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	12,900,000	7,579.56	977,763,390	7,660.95	988,263,012	2.250	2034/11/20	1.20
8	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	13,100,000	7,166.16	938,767,461	7,253.19	950,168,982	2.000	2035/9/17	1.16
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	10,200,000	9,174.13	935,761,622	9,247.11	943,206,047	3.000	2030/2/20	1.15
10	国際機関	特殊債券	CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000	9,866.44	887,980,153	9,874.61	888,715,570	4.500	2025/6/5	1.08
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	16,070,000	5,426.29	872,006,385	5,473.18	879,540,391	1.750	2051/6/21	1.07
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	8,640,000	10,098.75	872,532,640	10,177.51	879,336,915	4.500	2033/4/21	1.07
13	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY LTD	9,000,000	9,627.88	866,509,565	9,664.35	869,792,036	3.250	2026/8/24	1.06
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	10,200,000	8,193.22	835,708,746	8,268.08	843,344,422	1.750	2032/11/21	1.03
15	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	10,400,000	7,870.35	818,517,159	7,951.97	827,005,496	2.250	2033/9/15	1.01
16	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	8,800,000	9,323.11	820,434,496	9,394.88	826,750,170	3.000	2029/4/20	1.01
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	10,530,000	7,548.07	794,812,322	7,618.55	802,233,914	3.000	2047/3/21	0.98
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	9,700,000	7,971.41	773,227,705	8,046.08	780,470,534	1.250	2032/5/21	0.95
19	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	8,000,000	9,444.51	755,561,152	9,524.65	761,972,418	4.250	2032/12/20	0.93
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000	8,950.65	716,052,701	9,029.06	722,324,935	3.000	2033/11/21	0.88
21	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	9,000,000	7,882.02	709,382,144	7,964.12	716,771,327	2.000	2033/3/8	0.87
22	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	9,500,000	7,314.26	694,854,763	7,398.33	702,841,492	1.750	2034/7/20	0.86
23	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	7,500,000	8,978.01	673,351,026	9,056.67	679,250,460	2.500	2029/10/22	0.83
24	オーストラリア	地方債証券	NORTHERN TERRITORY TREAS	7,500,000	8,879.76	665,982,058	8,977.96	673,347,207	3.750	2033/4/21	0.82
25	オーストラリア	社債券	AUSGRID FINANCE PTY LTD	7,300,000	9,120.05	665,764,284	9,178.49	670,030,225	1.814	2027/2/5	0.82
26	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	7,000,000	9,349.44	654,461,227	9,418.61	659,302,845	3.500	2030/8/21	0.80
27	オーストラリア	社債券	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,500,000	9,909.54	644,120,508	9,920.43	644,828,173	4.750	2025/6/16	0.79
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	6,720,000	9,372.08	629,803,944	9,441.63	634,478,087	3.250	2029/8/21	0.77
29	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	7,500,000	8,190.46	614,284,672	8,268.05	620,103,756	1.500	2030/11/20	0.76
30	オーストラリア	社債券	QIC SHOPPING CENTRE FUND	6,300,000	9,622.48	606,216,248	9,650.47	607,979,680	2.000	2025/8/15	0.74

(注1)変動利付債券は2024年7月末現在の利率です。

(注2)2024年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	16.55
地方債証券	25.86
特殊債券	3.84
社債券	51.98
合計	98.23

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

※「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。