有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 38,010,698,626 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 75,910,596 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,934,788,030 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 27,739,513,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675 ( 1万口当たり 13,675 | ) |
<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 249,408,774,178 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 24,704,856,369 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,703,917,809 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 197,956,885,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351 ( 1万口当たり 11,351 | ) |
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