有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/26-2023/03/27)

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【提出】
2023/06/26 9:14
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額137,042,033,671
Ⅱ 負債総額301,044,096
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)136,740,989,575
Ⅳ 発行済口数48,230,558,461口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8352
(10,000口当たり)(28,352)

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