有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2025/03/25)

【提出】
2025/06/24 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額202,086,483,386
Ⅱ 負債総額399,674,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)201,686,808,977
Ⅳ 発行済口数51,335,808,429口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.9288
(10,000口当たり)(39,288)

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