有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

【提出】
2019/06/24 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額90,043,441,947
Ⅱ 負債総額192,699,486
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,850,742,461
Ⅳ 発行済口数43,634,646,381口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0592
(10,000口当たり)(20,592)

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