有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

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【提出】
2021/06/24 9:16
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額114,741,765,278
Ⅱ 負債総額263,065,942
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,478,699,336
Ⅳ 発行済口数43,385,565,475口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6386
(10,000口当たり)(26,386)

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