剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 7月10日至 平成27年 1月 9日	当期自 平成27年 1月10日至 平成27年 7月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,596,446	450,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△68,620,123	41,317,051
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,780,489	1,997,206
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,783,568	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	996,921	1,997,206
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,884,990	4,628,894
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,567,038	4,628,894
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,317,952	-
分配金		※15,122,710	※14,631,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,317,051	31,675,792

2015/10/08 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年7月10日 至 平成27年1月9日)

2015/10/08 9:11