第33期

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純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)で絞込み

個別

2019年1月9日: 2億3441万
2019年7月9日 -1.64%: 2億3056万

個別

2019年1月9日: 70億5371万
2019年7月9日 +0.13%: 70億6315万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/10/08 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	885	13,059,701
追加型公社債投資信託	16	1,155,778
単位型株式投資信託	67	327,853
単位型公社債投資信託	2	11,024
合計	970	14,554,356

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/10/08 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2019/10/08 9:07

#4 投資制限（連結）

式
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券

2019/10/08 9:07

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 251115320,00011,083.8235,468,24311,074.4935,438,3682.2500002025/11/1515.44アメリカ国債証券2 T-NOTE 220215320,00010,906.0134,899,24110,912.8034,920,9692.0000002022/2/1515.21アメリカ国債証券2.5 T-NOTE 240515300,00011,192.4633,577,39511,189.0733,567,2102.5000002024/5/1514.63アメリカ国債証券2.875 T-NOTE 280515250,00011,632.3729,080,93411,605.8029,014,5192.8750002028/5/1512.64アメリカ国債証券2.75 T-BOND 421115220,00011,399.5625,079,03511,283.2824,823,2212.7500002042/11/1510.82アメリカ国債証券2.75 T-NOTE 230430200,00011,226.4122,452,83211,223.8722,447,7402.7500002023/4/309.78アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 210430200,00010,928.9221,857,85810,931.4721,862,9502.2500002021/4/309.53アメリカ国債証券3 T-BOND 490215100,00011,949.5511,949,55111,788.2811,788,2893.0000002049/2/155.14アメリカ国債証券3.5 T-NOTE 200515100,00010,994.5210,994,52010,988.3410,988,3413.5000002020/5/154.79e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 7月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券97.97合計97.97e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/10/08 9:07

#6 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)オーストラリア国債証券5.75 AUST GOVT 2105155,500,0008,102.11445,616,3248,106.26445,844,5845.7500002021/5/156.41オーストラリア国債証券1.75 AUST GOVT 2011215,400,0007,537.70407,036,3177,541.96407,266,3091.7500002020/11/215.86オーストラリア特殊債券3 KOMMUNALBANKEN 2612093,000,0008,082.16242,465,0438,153.72244,611,6693.0000002026/12/93.52オーストラリア国債証券4.75 AUST GOVT 2704212,500,0009,404.35235,108,9299,470.27236,756,7904.7500002027/4/213.41オーストラリア国債証券3.25 AUST GOVT 2904212,500,0008,775.46219,386,6448,855.52221,388,1923.2500002029/4/213.18オーストラリア国債証券4.5 AUST GOVT 3304211,950,00010,294.03200,733,74710,405.39202,905,1644.5000002033/4/212.92オーストラリア国債証券4.25 AUST GOVT 2604212,000,0008,959.59179,191,9589,016.73180,334,7514.2500002026/4/212.59オーストラリア特殊債券4.25 LANDWIRTSCH 2501092,000,0008,536.09170,721,9958,587.21171,744,2664.2500002025/1/92.47オーストラリア特殊債券4 INTL FINANCE CO 2504032,000,0008,484.59169,691,9678,542.97170,859,4054.0000002025/4/32.46オーストラリア特殊債券3.25 WEST AUST TR 2807202,000,0008,406.39168,127,9188,480.88169,617,7793.2500002028/7/202.44オーストラリア特殊債券3 VICTORIA 2810202,000,0008,282.84165,656,9018,380.34167,606,9373.0000002028/10/202.41オーストラリア特殊債券4.25 QUEENSLAND 2307212,000,0008,342.69166,853,8618,371.09167,421,9094.2500002023/7/212.41オーストラリア国債証券3 AUST GOVT 4703211,800,0009,112.82164,030,8939,284.62167,123,2023.0000002047/3/212.40オーストラリア特殊債券3 WEST AUST TREAS 2610212,000,0008,207.10164,142,0688,266.94165,338,9543.0000002026/10/212.38オーストラリア特殊債券2.75 SOUTH AUST G 3005242,000,0008,054.12161,082,4318,149.23162,984,6102.7500002030/5/242.34オーストラリア特殊債券2.75 INTER-AMERIC 2510302,000,0007,950.54159,010,9628,041.12160,822,5742.7500002025/10/302.31オーストラリア特殊債券2.7 LANDWIRTSCH. 2209052,000,0007,773.20155,464,0737,802.05156,041,1012.7000002022/9/52.24オーストラリア特殊債券1.7 EIB 2411152,000,0007,537.02150,740,5577,596.81151,936,3241.7000002024/11/152.19オーストラリア特殊債券1.45 INTL FINAN 2407222,000,0007,456.31149,126,2957,509.53150,190,7391.4500002024/7/222.16オーストラリア特殊債券1.9 LANDWIRTSCH 3001302,000,0007,423.71148,474,3797,496.29149,925,9001.9000002030/1/302.16オーストラリア国債証券3.75 AUST GOVT 3704211,500,0009,843.79147,656,8619,979.06149,685,9853.7500002037/4/212.15オーストラリア特殊債券2 NORTHERN TERRIT 2905212,000,0007,373.51147,470,3977,456.09149,121,8202.0000002029/5/212.14オーストラリア国債証券2.75 AUST GOVT 2911211,700,0008,476.33144,097,7638,562.22145,557,7602.7500002029/11/212.09オーストラリア特殊債券4.75 QUEENSLAND 2507211,500,0008,903.15133,547,3018,952.28134,284,2884.7500002025/7/211.93オーストラリア特殊債券4.25 VICTORIA 3212201,400,0009,469.04132,566,6979,567.80133,949,3084.2500002032/12/201.93オーストラリア特殊債券5.25 KOMMUNAL 2407151,500,0008,801.15132,017,3978,847.56132,713,4675.2500002024/7/151.91オーストラリア特殊債券3.5 NORTHERN TERR 2804211,500,0008,389.07125,836,0648,469.69127,045,4963.5000002028/4/211.83オーストラリア特殊債券3 NEWSWALES 2811151,500,0008,288.59124,328,9178,368.00125,520,1123.0000002028/11/151.81オーストラリア特殊債券6.5 QUEENSLAND 3303141,000,00011,483.65114,836,52611,624.91116,249,1646.5000002033/3/141.67オーストラリア国債証券3.25 AUST GOVT 3906211,200,0009,323.33111,880,0069,459.61113,515,3263.2500002039/6/211.63e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 7月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券33.92特殊債券63.46合計97.38e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/10/08 9:07

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,665,154	2.03
純資産総額		229,516,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ224,851,60797.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,665,1542.03純資産総額229,516,761100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/08 9:07

#8 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	182,520,144	2.62
純資産総額		6,953,157,644	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券オーストラリア2,358,451,36933.92特殊債券オーストラリア4,412,186,13163.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―182,520,1442.62純資産総額6,953,157,644100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/08 9:07

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2019/10/08 9:07

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/10/08 9:07

#11 注記表（連結）

		前期[平成31年 1月 9日現在]	当期[令和 1年 7月 9日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	23,021,052円	13,002,616円
3.	受益権の総数	257,435,357口	243,567,456口

2019/10/08 9:07

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/10/08 9:07

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	229,673,006
Ⅱ 負債総額	156,245
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,516,761
Ⅳ 発行済口数	243,349,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432
(10,000口当たり)	(9,432	)

e border="0">Ⅰ 資産総額229,673,006Ⅱ 負債総額156,245Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,516,761Ⅳ 発行済口数243,349,867口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9432(10,000口当たり)(9,432)

2019/10/08 9:07

#14 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,187,766,202
Ⅱ 負債総額	234,608,558
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,953,157,644
Ⅳ 発行済口数	8,770,168,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7928
(10,000口当たり)	(7,928	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,187,766,202Ⅱ 負債総額234,608,558Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,953,157,644Ⅳ 発行済口数8,770,168,770口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7928(10,000口当たり)(7,928)

2019/10/08 9:07

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/10/08 9:07