純資産
個別
- 2023年1月10日
- 1億9166万
- 2023年7月10日 +3.73%
- 1億9881万
個別
- 2023年1月10日
- 34億1794万
- 2023年7月10日 -3.56%
- 32億9618万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/10/06 9:02
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 7月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/10/06 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 859 26,504,760 追加型公社債投資信託 16 1,595,919 単位型株式投資信託 91 414,211 単位型公社債投資信託 49 101,296 合 計 1,015 28,616,185
(ご参考)2023年7月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。) - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/10/06 9:02
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式2023/10/06 9:02
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2023/10/06 9:02
(%)アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 250415 320,000 13,515.77 43,250,475 13,538.90 43,324,485 2.625000 2025/4/15 21.89 アメリカ 国債証券 4 T-NOTE 280229 300,000 13,867.92 41,603,772 13,963.18 41,889,564 4.000000 2028/2/29 21.16 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 320515 270,000 12,826.06 34,630,382 12,942.80 34,945,582 2.875000 2032/5/15 17.65 アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 530515 160,000 13,079.37 20,926,996 13,141.04 21,025,675 3.625000 2053/5/15 10.62 アメリカ 国債証券 4.5 T-NOTE 241130 140,000 13,948.04 19,527,263 13,956.58 19,539,212 4.500000 2024/11/30 9.87 アメリカ 国債証券 2.75 T-BOND 421115 160,000 11,256.39 18,010,239 11,339.82 18,143,719 2.750000 2042/11/15 9.17 アメリカ 国債証券 3.625 T-NOTE 300331 100,000 13,583.78 13,583,780 13,702.17 13,702,172 3.625000 2030/3/31 6.92 アメリカ 国債証券 5.375 T-BOND 310215 10,000 15,200.52 1,520,052 15,327.72 1,532,772 5.375000 2031/2/15 0.77 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 7月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.05 合計 98.05 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2023/10/06 9:02
(%)オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 410521 3,000,000 7,433.97 223,019,268 7,539.30 226,179,100 2.750000 2041/5/21 6.90 オーストラリア 特殊債券 1.25 VICTORIA 271119 2,000,000 8,172.75 163,455,050 8,308.38 166,167,760 1.250000 2027/11/19 5.07 オーストラリア 特殊債券 2.5 NEWSWALES 321122 2,000,000 7,703.06 154,061,352 7,858.88 157,177,740 2.500000 2032/11/22 4.79 オーストラリア 特殊債券 1.75 NEWSWALES 340320 2,000,000 6,820.10 136,402,093 6,981.25 139,625,094 1.750000 2034/3/20 4.26 オーストラリア 国債証券 1 AUST GOVT 301221 1,500,000 7,475.15 112,127,310 7,617.73 114,266,059 1.000000 2030/12/21 3.49 オーストラリア 国債証券 1 AUST GOVT 311121 1,500,000 7,267.84 109,017,690 7,406.98 111,104,710 1.000000 2031/11/21 3.39 オーストラリア 国債証券 3.75 AUST GOVT 340521 1,100,000 9,095.31 100,048,435 9,127.81 100,406,003 3.750000 2034/5/21 3.06 オーストラリア 特殊債券 4.5 QUEENSLAND 330309 1,000,000 9,136.42 91,364,218 9,314.59 93,145,967 4.500000 2033/3/9 2.84 オーストラリア 特殊債券 3.6 INTL FINAN 260224 1,000,000 9,102.21 91,022,165 9,185.45 91,854,593 3.600000 2026/2/24 2.80 オーストラリア 特殊債券 4.25 WEST AUST TR 330720 1,000,000 9,009.45 90,094,532 9,177.72 91,777,272 4.250000 2033/7/20 2.80 オーストラリア 特殊債券 1.5 KOREA DEVEL 240829 1,000,000 8,978.93 89,789,367 9,031.93 90,319,312 1.500000 2024/8/29 2.75 オーストラリア 特殊債券 3 KOMMUNALBANKEN 261209 1,000,000 8,808.83 88,088,304 8,920.18 89,201,812 3.000000 2026/12/9 2.72 オーストラリア 地方債証券 1.25 AUST CAPITAL 250522 1,000,000 8,820.60 88,206,019 8,900.27 89,002,709 1.250000 2025/5/22 2.71 オーストラリア 特殊債券 0.8 ASIAN DEV 251106 1,000,000 8,563.63 85,636,340 8,644.35 86,443,563 0.800000 2025/11/6 2.64 オーストラリア 特殊債券 2 NORTHERN TERRIT 290521 1,000,000 8,099.16 80,991,697 8,262.49 82,624,943 2.000000 2029/5/21 2.52 オーストラリア 国債証券 1.75 AUST GOVT 321121 1,000,000 7,595.85 75,958,585 7,728.52 77,285,248 1.750000 2032/11/21 2.36 オーストラリア 特殊債券 1.75 QUEENSLAND 310821 1,000,000 7,520.08 75,200,828 7,674.18 76,741,868 1.750000 2031/8/21 2.34 オーストラリア 特殊債券 1.75 WEST AUST TR 311022 1,000,000 7,495.36 74,953,670 7,649.05 76,490,508 1.750000 2031/10/22 2.33 オーストラリア 地方債証券 1.75 AUST CAPITAL 311023 1,000,000 7,448.31 74,483,186 7,603.53 76,035,397 1.750000 2031/10/23 2.32 オーストラリア 特殊債券 1.25 NEWSWALES 301120 1,000,000 7,370.62 73,706,228 7,532.44 75,324,434 1.250000 2030/11/20 2.30 オーストラリア 国債証券 4.5 AUST GOVT 330421 700,000 9,580.87 67,066,097 9,726.66 68,086,628 4.500000 2033/4/21 2.08 オーストラリア 特殊債券 4.25 LANDWIRTSCH 250109 500,000 9,317.01 46,585,091 9,363.04 46,815,246 4.250000 2025/1/9 1.43 オーストラリア 特殊債券 2.25 SOUTH AUST G 240815 500,000 9,161.74 45,808,728 9,204.86 46,024,345 2.250000 2024/8/15 1.40 オーストラリア 特殊債券 3.5 NORTHERN TERR 280421 500,000 8,957.03 44,785,169 9,100.13 45,500,695 3.500000 2028/4/21 1.39 オーストラリア 国債証券 3.25 AUST GOVT 290421 500,000 8,942.31 44,711,598 9,084.77 45,423,887 3.250000 2029/4/21 1.39 オーストラリア 特殊債券 1.7 EIB 241115 500,000 9,012.74 45,063,732 9,068.31 45,341,557 1.700000 2024/11/15 1.38 オーストラリア 特殊債券 3.25 WEST AUST TR 280720 500,000 8,864.04 44,320,206 9,017.81 45,089,067 3.250000 2028/7/20 1.38 オーストラリア 特殊債券 3 NEWSWALES 270520 500,000 8,894.26 44,471,326 9,016.64 45,083,210 3.000000 2027/5/20 1.38 オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 271121 500,000 8,861.72 44,308,615 8,988.03 44,940,198 2.750000 2027/11/21 1.37 オーストラリア 国債証券 3.75 AUST GOVT 370421 500,000 8,797.82 43,989,106 8,957.52 44,787,631 3.750000 2037/4/21 1.37 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 7月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 40.71 地方債証券 5.03 特殊債券 52.46 合計 98.21 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/10/06 9:02
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,859,678 1.95 純資産総額 197,962,859 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 194,103,181 98.05 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,859,678 1.95 純資産総額 197,962,859 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-003
- (1)【投資状況】2023/10/06 9:02
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 58,707,104 1.80 純資産総額 3,278,551,060 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 1,334,830,150 40.71 地方債証券 オーストラリア 165,038,106 5.03 特殊債券 オーストラリア 1,719,975,700 52.46 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 58,707,104 1.80 純資産総額 3,278,551,060 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/10/06 9:02
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/10/06 9:02
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- 2023/10/06 9:02
前期[2023年 1月10日現在] 当期[2023年 7月10日現在] 1口当たり純資産額 1.0143円 1.0660円 (1万口当たり純資産額) (10,143円) (10,660円) - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/10/06 9:02 - #13 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2023/10/06 9:02
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 198,094,050 Ⅱ 負債総額 131,191 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 197,962,859 Ⅳ 発行済口数 186,502,982 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0614 (10,000口当たり) (10,614 ) Ⅰ 資産総額 198,094,050 Ⅱ 負債総額 131,191 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 197,962,859 Ⅳ 発行済口数 186,502,982 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0614 (10,000口当たり) (10,614 ) - #14 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2023/10/06 9:02
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,363,754,849 Ⅱ 負債総額 85,203,789 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,278,551,060 Ⅳ 発行済口数 4,018,566,500 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8159 (10,000口当たり) (8,159 ) Ⅰ 資産総額 3,363,754,849 Ⅱ 負債総額 85,203,789 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,278,551,060 Ⅳ 発行済口数 4,018,566,500 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8159 (10,000口当たり) (8,159 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/10/06 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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