有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】
2023/10/06 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額198,094,050
Ⅱ 負債総額131,191
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,962,859
Ⅳ 発行済口数186,502,982口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0614
(10,000口当たり)(10,614)

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