有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 208,902,859 | |
| Ⅱ 負債総額 | 131,653 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,771,206 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,849,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949 | |
| (10,000口当たり) | (9,949 | ) |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 208,902,859 | |
| Ⅱ 負債総額 | 131,653 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,771,206 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,849,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949 | |
| (10,000口当たり) | (9,949 | ) |
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