有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

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【提出】
2014/10/08 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額533,501,331
Ⅱ 負 債 総 額2,293,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)531,207,771
Ⅳ 発 行 済 口 数591,573,427口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8980
( 1万口当たり 8,980		)

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