有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

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【提出】
2022/10/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額210,309,825
Ⅱ 負債総額121,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,188,291
Ⅳ 発行済口数194,676,738口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0797
(10,000口当たり)(10,797)

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