有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 411,881,590 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 232,411 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,649,179 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 435,397,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9455 ( 1万口当たり 9,455 | ) |