有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】
2015/10/08 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
81項目
【純資産額計算書】
平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額544,111,106
Ⅱ 負 債 総 額6,641,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)537,469,489
Ⅳ 発 行 済 口 数492,999,338口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0902
( 1万口当たり 10,902		)

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