有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/10/08 9:07
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/10/08 9:07
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 829 35,602,157 追加型公社債投資信託 16 1,535,876 単位型株式投資信託 94 419,510 単位型公社債投資信託 48 101,839 合 計 987 37,659,382 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/10/08 9:07
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式2024/10/08 9:07
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/10/08 9:07
(%)オーストラリア 特殊債券 1.75 NEWSWALES 340320 2,000,000 7,415.94 148,318,919 7,488.72 149,774,586 1.750000 2034/3/20 5.34 オーストラリア 特殊債券 2 VICTORIA 350917 1,500,000 7,157.96 107,369,493 7,236.83 108,552,476 2.000000 2035/9/17 3.87 オーストラリア 国債証券 3 AUST GOVT 470321 1,400,000 7,546.90 105,656,601 7,609.36 106,531,163 3.000000 2047/3/21 3.80 オーストラリア 特殊債券 5.25 KOMMUNALBANK 340418 1,000,000 10,138.43 101,384,398 10,248.08 102,480,837 5.250000 2034/4/18 3.66 オーストラリア 特殊債券 4.75 QUEENSLAND 250721 1,000,000 9,988.59 99,885,932 9,996.35 99,963,589 4.750000 2025/7/21 3.57 オーストラリア 特殊債券 4.25 LANDWIRTSCH 250109 1,000,000 9,946.18 99,461,897 9,948.57 99,485,718 4.250000 2025/1/9 3.55 オーストラリア 特殊債券 1.5 KOREA DEVEL 240829 1,000,000 9,921.15 99,211,569 9,940.51 99,405,123 1.500000 2024/8/29 3.55 オーストラリア 特殊債券 5.25 NORTHERN TER 340321 1,000,000 9,871.83 98,718,381 9,933.87 99,338,770 5.250000 2034/3/21 3.54 オーストラリア 特殊債券 4 KFW 250227 1,000,000 9,924.55 99,245,548 9,929.36 99,293,680 4.000000 2025/2/27 3.54 オーストラリア 地方債証券 5.25 AUST CAPITAL 361023 1,000,000 9,848.77 98,487,761 9,927.00 99,270,025 5.250000 2036/10/23 3.54 オーストラリア 特殊債券 3 KOMMUNALBANKEN 261209 1,000,000 9,576.54 95,765,455 9,622.81 96,228,164 3.000000 2026/12/9 3.43 オーストラリア 特殊債券 0.8 ASIAN DEV 251106 1,000,000 9,484.29 94,842,992 9,517.98 95,179,884 0.800000 2025/11/6 3.39 オーストラリア 特殊債券 4.5 QUEENSLAND 350822 1,000,000 9,328.15 93,281,572 9,408.43 94,084,357 4.500000 2035/8/22 3.36 オーストラリア 国債証券 4.75 AUST GOVT 540621 900,000 9,967.75 89,709,762 10,004.18 90,037,695 4.750000 2054/6/21 3.21 オーストラリア 特殊債券 2.5 NEWSWALES 321122 1,000,000 8,325.79 83,257,915 8,395.84 83,958,410 2.500000 2032/11/22 2.99 オーストラリア 地方債証券 1.75 AUST CAPITAL 311023 1,000,000 8,096.22 80,962,279 8,166.66 81,666,614 1.750000 2031/10/23 2.91 オーストラリア 特殊債券 1.5 VICTORIA 310910 1,000,000 7,931.58 79,315,807 8,009.08 80,090,897 1.500000 2031/9/10 2.86 オーストラリア 特殊債券 2 NEWSWALES 330308 1,000,000 7,876.42 78,764,278 7,944.28 79,442,849 2.000000 2033/3/8 2.83 オーストラリア 国債証券 1.75 AUST GOVT 510621 1,300,000 5,422.14 70,487,844 5,463.30 71,022,996 1.750000 2051/6/21 2.53 オーストラリア 特殊債券 1.75 QUEENSLAND 310821 800,000 8,142.45 65,139,667 8,210.38 65,683,044 1.750000 2031/8/21 2.34 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIA T-BILL 240927 600,000 9,868.37 59,210,245 9,894.63 59,367,839 ― 2024/9/27 2.12 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIA T-BILL 241011 600,000 9,851.40 59,108,446 9,877.76 59,266,604 ― 2024/10/11 2.11 オーストラリア 特殊債券 5.25 AIRSERV AUST 340515 500,000 9,859.82 49,299,113 9,923.53 49,617,694 5.250000 2034/5/15 1.77 オーストラリア 特殊債券 3.7 ASIAN DEV 250617 500,000 9,882.03 49,410,177 9,892.35 49,461,778 3.700000 2025/6/17 1.76 オーストラリア 特殊債券 3.25 BNG BANK NV 250715 500,000 9,818.50 49,092,535 9,834.50 49,172,509 3.250000 2025/7/15 1.75 オーストラリア 地方債証券 1.25 AUST CAPITAL 250522 500,000 9,689.71 48,448,597 9,715.74 48,578,712 1.250000 2025/5/22 1.73 オーストラリア 特殊債券 3.5 NORTHERN TERR 280421 500,000 9,595.04 47,975,203 9,657.55 48,287,783 3.500000 2028/4/21 1.72 オーストラリア 特殊債券 4.25 VICTORIA 321220 500,000 9,441.43 47,207,154 9,511.23 47,556,171 4.250000 2032/12/20 1.70 オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 410521 600,000 7,760.99 46,565,998 7,842.77 47,056,679 2.750000 2041/5/21 1.68 オーストラリア 特殊債券 2 NORTHERN TERRIT 290521 500,000 8,799.58 43,997,927 8,874.08 44,370,401 2.000000 2029/5/21 1.58 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 7月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 22.95 地方債証券 8.19 特殊債券 67.18 合計 98.32 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/10/08 9:07
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 47,013,799 1.68 純資産総額 2,803,635,712 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 643,514,512 22.95 地方債証券 オーストラリア 229,515,351 8.19 特殊債券 オーストラリア 1,883,592,050 67.18 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 47,013,799 1.68 純資産総額 2,803,635,712 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/08 9:07
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/10/08 9:07
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2024/10/08 9:07
前期[2024年 1月 9日現在] 当期[2024年 7月 9日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 545,792,897円 175,798,131円 3. 受益権の総数 3,562,982,918口 3,238,666,920口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/10/08 9:07 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/10/08 9:07
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,819,973,554 Ⅱ 負債総額 16,337,842 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,803,635,712 Ⅳ 発行済口数 3,199,901,549 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8762 (10,000口当たり) (8,762 ) Ⅰ 資産総額 2,819,973,554 Ⅱ 負債総額 16,337,842 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,803,635,712 Ⅳ 発行済口数 3,199,901,549 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8762 (10,000口当たり) (8,762 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/10/08 9:07
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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