有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,569,602,724 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 9,829,012 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,559,773,712 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 12,799,679,247 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7469 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,556,091,018 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,556,091,018 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,859,379,016 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6309 |
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