有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,506,605,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,331,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,500,273,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,718,686,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7717 | 円 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,487,820,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,487,820,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,023,755,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8609 | 円 |
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