有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,706,769,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,199,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,683,570,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,327,246,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8408 | 円 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,651,257,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,435,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,645,822,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,340,112,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9921 | 円 |
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