有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,291,911,503 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 9,677,361 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,282,234,142 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 11,678,753,022 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7948 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,272,971,382 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 15,846,619 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,257,124,763 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,168,346,893 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.7911 |
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