有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,158,695,646 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 9,499,854 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,149,195,792 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 10,699,228,014 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8551 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,093,906,931 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 26,086,799 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,067,820,132 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,572,134,085 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.9833 |
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