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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

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【提出】: 2016/02/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成27年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,514,239,320	円
Ⅱ 負債総額	9,183,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,505,055,579	円
Ⅳ 発行済口数	1,214,912,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0619	円
(1万口当たり純資産額)	(20,619	円)

開示資料

決算

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