- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,939,459,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,056,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,936,402,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 811,907,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3850 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,850 | 円) |