- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,714,789,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,163,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,625,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 786,437,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1777 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,777 | 円) |
| 2023年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,714,789,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,163,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,625,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 786,437,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1777 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,777 | 円) |
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