- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,628,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,757,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,870,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 850,691,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,839 | 円) |
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,628,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,757,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,870,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 850,691,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,839 | 円) |
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