- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
2020年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,045,634,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,719,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,028,914,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 678,463,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,905 | 円) |