有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	バミューダ	54,275,055	1.32
	香港	754,845,872	18.47
	シンガポール	29,217,780	0.71
	中国	2,091,976,817	51.20
	ケイマン	898,039,261	21.98
	小計	3,828,354,785	93.70
投資証券	ルクセンブルク	191,609,094	4.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,533,038	1.60
合計(純資産総額)		4,085,496,917	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。