有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【投資状況】
2024年11月末日現在
信託財産の構成
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
2024年11月末日現在
信託財産の構成
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 743,562,315 | 53.61 |
| バミューダ | 10,847,684 | 0.78 | |
| 香港 | 6,415,344 | 0.46 | |
| 中国 | 530,779,672 | 38.27 | |
| 小計 | 1,291,605,015 | 93.13 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 44,430,289 | 3.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,799,517 | 3.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,386,834,821 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
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