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【提出】: 2017/08/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,624,526	0.73
	バミューダ	19,241,942	0.85
	香港	331,210,437	14.65
	シンガポール	6,308,889	0.27
	中国	758,161,187	33.53
	ケイマン諸島	1,023,605,579	45.27
	小計	2,155,152,560	95.32
投資証券	ルクセンブルク	63,819,197	2.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,791,199	1.84
合計(純資産総額)		2,260,762,956	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

開示資料

決算

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