有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,914,306	0.91
	バミューダ	47,056,431	1.87
	香港	491,357,607	19.61
	シンガポール	6,324,150	0.25
	中国	1,068,168,360	42.64
	ケイマン	691,721,741	27.61
	小計	2,327,542,595	92.91
投資証券	ルクセンブルク	123,753,000	4.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,759,984	2.14
合計(純資産総額)		2,505,055,579	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。