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【提出】: 2023/02/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
2022年11月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン諸島	961,028,297	52.04
	バミューダ	28,798,266	1.55
	香港	55,446,219	3.00
	中国	683,729,395	37.02
	小計	1,729,002,177	93.63
投資証券	ルクセンブルク	75,690,471	4.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,743,728	2.26
合計(純資産総額)		1,846,436,376	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

開示資料

決算

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