臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第151計算期間 (平成28年7月26日～ 平成28年8月23日)	第152計算期間 (平成28年8月24日～ 平成28年9月23日)	第153計算期間 (平成28年9月24日～ 平成28年10月24日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	45,615,985千円	45,231,644千円	42,225,940千円
期末受益権口数	115,503,543千口	116,955,677千口	116,759,514千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	3,949円	3,867円	3,616円
期中騰落率	△2.0%	△1.1%	△5.5%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第151計算期間 (平成28年7月26日～ 平成28年8月23日)	第152計算期間 (平成28年8月24日～ 平成28年9月23日)	第153計算期間 (平成28年9月24日～ 平成28年10月24日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	75円	75円	75円
期末純資産総額	307,342,393千円	321,128,649千円	319,881,048千円
期末受益権口数	944,573,087千口	1,009,433,474千口	1,057,986,192千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	3,254円	3,181円	3,023円
期中騰落率	△7.7%	0.1%	△2.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。