臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第220計算期間 (2022年4月26日～ 2022年5月23日)	第221計算期間 (2022年5月24日～ 2022年6月23日)	第222計算期間 (2022年6月24日～ 2022年7月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	9,140,521千円	8,616,050千円	8,968,339千円
期末受益権口数	31,393,779千口	31,104,324千口	30,996,806千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	2,912円	2,770円	2,893円
期中騰落率	△16.8%	△4.7%	4.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第220計算期間 (2022年4月26日～ 2022年5月23日)	第221計算期間 (2022年5月24日～ 2022年6月23日)	第222計算期間 (2022年6月24日～ 2022年7月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	73,510,254千円	73,860,346千円	76,894,672千円
期末受益権口数	325,270,473千口	321,682,003千口	319,678,095千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	2,260円	2,296円	2,405円
期中騰落率	△17.2%	2.0%	5.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。