臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第196計算期間 (2020年4月24日～ 2020年5月25日)	第197計算期間 (2020年5月26日～ 2020年6月23日)	第198計算期間 (2020年6月24日～ 2020年7月27日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	10,559,301千円	11,240,723千円	10,833,574千円
期末受益権口数	46,770,105千口	46,134,911千口	45,678,690千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	2,258円	2,436円	2,372円
期中騰落率	0.5%	8.1%	△2.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第196計算期間 (2020年4月24日～ 2020年5月25日)	第197計算期間 (2020年5月26日～ 2020年6月23日)	第198計算期間 (2020年6月24日～ 2020年7月27日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	74,698,361千円	79,390,765千円	75,708,976千円
期末受益権口数	469,540,594千口	467,443,087千口	464,497,568千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	1,591円	1,698円	1,630円
期中騰落率	0.3%	7.4%	△3.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。