臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/30 9:06
【資料】
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提出理由

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
期別・計算期間第205計算期間
(2021年1月26日~
2021年2月24日)
第206計算期間
(2021年2月25日~
2021年3月23日)
第207計算期間
(2021年3月24日~
2021年4月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)5円5円5円
期末純資産総額11,409,311千円11,424,341千円11,973,259千円
期末受益権口数41,770,323千口41,286,623千口40,569,500千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)2,731円2,767円2,951円
期中騰落率3.9%1.5%6.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
期別・計算期間第205計算期間
(2021年1月26日~
2021年2月24日)
第206計算期間
(2021年2月25日~
2021年3月23日)
第207計算期間
(2021年3月24日~
2021年4月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)10円10円10円
期末純資産総額77,282,235千円79,120,940千円82,174,191千円
期末受益権口数422,734,463千口415,775,386千口409,332,441千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)1,828円1,903円2,008円
期中騰落率5.5%4.6%6.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。