臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第202計算期間 (2020年10月24日～ 2020年11月24日)	第203計算期間 (2020年11月25日～ 2020年12月23日)	第204計算期間 (2020年12月24日～ 2021年1月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	11,397,248千円	11,120,518千円	11,158,405千円
期末受益権口数	43,977,583千口	42,923,018千口	42,372,085千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	2,592円	2,591円	2,633円
期中騰落率	6.5%	0.2%	1.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第202計算期間 (2020年10月24日～ 2020年11月24日)	第203計算期間 (2020年11月25日～ 2020年12月23日)	第204計算期間 (2020年12月24日～ 2021年1月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	77,359,115千円	74,859,855千円	74,965,781千円
期末受益権口数	444,975,489千口	436,206,621千口	430,136,150千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	1,739円	1,716円	1,743円
期中騰落率	6.5%	△0.7%	2.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。