- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年10月21日現在) | 当期特定期間 (平成26年4月21日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,325,718,104 | 2,359,186,398 | |
| 親投資信託受益証券 | 140,975,310,179 | 135,534,397,236 | |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 1,816 | 3,231 | |
| 流動資産合計 | 143,401,030,099 | 137,893,586,865 | |
| 資産合計 | 143,401,030,099 | 137,893,586,865 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,035,778,120 | 1,000,259,344 | |
| 未払解約金 | 165,853,022 | 312,278,971 | |
| 未払受託者報酬 | 6,269,980 | 6,376,881 | |
| 未払委託者報酬 | 150,479,488 | 153,045,105 | |
| その他未払費用 | 626,988 | 637,676 | |
| 流動負債合計 | 1,359,007,598 | 1,472,597,977 | |
| 負債合計 | 1,359,007,598 | 1,472,597,977 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 172,629,686,728 | 166,709,890,806 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,587,664,227 | △30,288,901,918 | |
| 元本等合計 | 142,042,022,501 | 136,420,988,888 | |
| 純資産合計 | 142,042,022,501 | 136,420,988,888 | |
| 負債純資産合計 | 143,401,030,099 | 137,893,586,865 |
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