- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年4月21日現在) | 当期特定期間 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,359,186,398 | 1,364,212,772 | |
| 親投資信託受益証券 | 135,534,397,236 | 132,118,236,652 | |
| 未収入金 | ― | 1,200,000,000 | |
| 未収利息 | 3,231 | 1,868 | |
| 流動資産合計 | 137,893,586,865 | 134,682,451,292 | |
| 資産合計 | 137,893,586,865 | 134,682,451,292 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,000,259,344 | 1,001,367,547 | |
| 未払解約金 | 312,278,971 | 427,780,796 | |
| 未払受託者報酬 | 6,376,881 | 5,592,581 | |
| 未払委託者報酬 | 153,045,105 | 134,221,973 | |
| その他未払費用 | 637,676 | 559,249 | |
| 流動負債合計 | 1,472,597,977 | 1,569,522,146 | |
| 負債合計 | 1,472,597,977 | 1,569,522,146 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 166,709,890,806 | 166,894,591,331 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,288,901,918 | △33,781,662,185 | |
| 元本等合計 | 136,420,988,888 | 133,112,929,146 | |
| 純資産合計 | 136,420,988,888 | 133,112,929,146 | |
| 負債純資産合計 | 137,893,586,865 | 134,682,451,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
