- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月20日現在) | 当期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,411,008 | 748,853,047 |
| 親投資信託受益証券 | 123,151,720,403 | 116,560,307,929 |
| 未収入金 | 1,300,000,000 | 975,000,000 |
| 未収利息 | 709 | - |
| 流動資産合計 | 125,315,132,120 | 118,284,160,976 |
| 資産合計 | 125,315,132,120 | 118,284,160,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,056,332,780 | 1,060,723,020 |
| 未払解約金 | 96,220,933 | 108,304,778 |
| 未払受託者報酬 | 4,726,149 | 5,006,108 |
| 未払委託者報酬 | 113,427,553 | 120,146,590 |
| 未払利息 | - | 2,051 |
| その他未払費用 | 472,608 | 493,724 |
| 流動負債合計 | 1,271,180,023 | 1,294,676,271 |
| 負債合計 | 1,271,180,023 | 1,294,676,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,055,463,475 | 176,787,170,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,011,511,378 | △59,797,685,326 |
| (分配準備積立金) | 21,847,306,056 | 18,468,863,052 |
| 元本等合計 | 124,043,952,097 | 116,989,484,705 |
| 純資産合計 | 124,043,952,097 | 116,989,484,705 |
| 負債純資産合計 | 125,315,132,120 | 118,284,160,976 |
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