- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月20日現在) | 当期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,750,880,633 | 863,411,008 |
| 親投資信託受益証券 | 135,087,636,480 | 123,151,720,403 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 1,300,000,000 |
| 未収利息 | 1,439 | 709 |
| 流動資産合計 | 137,838,518,552 | 125,315,132,120 |
| 資産合計 | 137,838,518,552 | 125,315,132,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,035,659,533 | 1,056,332,780 |
| 未払解約金 | 121,234,631 | 96,220,933 |
| 未払受託者報酬 | 6,219,996 | 4,726,149 |
| 未払委託者報酬 | 149,279,911 | 113,427,553 |
| その他未払費用 | 621,988 | 472,608 |
| 流動負債合計 | 1,313,016,059 | 1,271,180,023 |
| 負債合計 | 1,313,016,059 | 1,271,180,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,609,922,274 | 176,055,463,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,084,419,781 | △52,011,511,378 |
| (分配準備積立金) | 23,165,337,164 | 21,847,306,056 |
| 元本等合計 | 136,525,502,493 | 124,043,952,097 |
| 純資産合計 | 136,525,502,493 | 124,043,952,097 |
| 負債純資産合計 | 137,838,518,552 | 125,315,132,120 |
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