- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年10月20日現在) | 当期特定期間 (平成27年4月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,364,212,772 | 1,750,880,633 | |
| 親投資信託受益証券 | 132,118,236,652 | 135,087,636,480 | |
| 未収入金 | 1,200,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 未収利息 | 1,868 | 1,439 | |
| 流動資産合計 | 134,682,451,292 | 137,838,518,552 | |
| 資産合計 | 134,682,451,292 | 137,838,518,552 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,001,367,547 | 1,035,659,533 | |
| 未払解約金 | 427,780,796 | 121,234,631 | |
| 未払受託者報酬 | 5,592,581 | 6,219,996 | |
| 未払委託者報酬 | 134,221,973 | 149,279,911 | |
| その他未払費用 | 559,249 | 621,988 | |
| 流動負債合計 | 1,569,522,146 | 1,313,016,059 | |
| 負債合計 | 1,569,522,146 | 1,313,016,059 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 166,894,591,331 | 172,609,922,274 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,781,662,185 | △36,084,419,781 | |
| 元本等合計 | 133,112,929,146 | 136,525,502,493 | |
| 純資産合計 | 133,112,929,146 | 136,525,502,493 | |
| 負債純資産合計 | 134,682,451,292 | 137,838,518,552 |
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