- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 136,000,363,379 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 214,478,661 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 135,785,884,718 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 166,447,109,426 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8158 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 261,175,150,932 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 3,611,997,235 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 257,563,153,697 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 96,715,159,347 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.6631 |
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