有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】
2015/01/20 9:52
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額(円)137,100,315,923
Ⅱ 負債総額(円)151,818,325
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)136,948,497,598
Ⅳ 発行済口数(口)167,565,684,982
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.8173

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額(円)255,952,779,206
Ⅱ 負債総額(円)―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)255,952,779,206
Ⅳ 発行済口数(口)91,136,193,817
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)2.8085

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